Фіноперації

В журналі фіноперацій фіксується рух грошових коштів по кожному рахунку компанії в режимі реального часу. Відображаються всі доходи та витрати, переміщення між рахунками.


В журналі фіноперацій можна вручну зафіксувати дохід, витрату або переміщення коштів з одного рахунку на інший
У таблиці фіноперації відображаються абсолютно всі фінансові операції, які фіксуються в CRM
Адміністратор прийняв оплату за послугу, створив чек ➝ фіноперація з'явилася автоматично
Видали зарплату ➝ також є фін-операція
Фіноперації - це журнал руху грошей - основний модуль для роботи в CRM
Для зручності роботи в таблиці є фільтри, які допоможуть швидко відсортувати рух грошей за потрібною ознакою і знайти операції, що цікавлять, і експортувати їх в XLS


Right Arrow Для комфортної роботи можна налаштувати відображення колонок у таблиці фіноперацій Backhand Index Pointing Down


Right Arrow Для безпеки даних, у правах доступу можна обмежити доступ до рахунків та кас співробітникам за допомогою обмеженого фінансового режиму

Як формується «Залишок» у фінансових операціях Counterclockwise Arrows Button

У журналі фінансових операцій колонка «Залишок» працює як лог руху коштів.
  • Після кожної операції (прихід, розхід, сторно тощо) система:
  • бере залишок з попереднього запису,
  • додає або віднімає суму операції,
  • записує оновлене значення в колонку «Залишок» для цієї операції.
Тобто це не миттєвий перерахунок всіх залишків, а послідовний ланцюжок:кожна наступна операція спирається на попередню.
Саме тому порядок записів і коректність попередніх операцій напряму впливають на те, який залишок ви бачите у журналі.


Чому інколи «Залишок» може не співпадати з очікуваним Thinking Face

Оскільки «Залишок» рахується ланцюжком, він може стати некоректним, якщо ви:
  • видаляєте старі операції,
  • редагуєте їх заднім числом,
  • додаєте нові операції у минулі дати,
  • проводите сторно з помилковими сумами або рахунками.
У такому випадку ланцюжок розрахунку порушується, і числа в колонці «Залишок» можуть виглядати “дивними”.


Що робити, якщо залишок у журналі «поїхав» Broom

Щоб оновити лог і повернути коректні значення «Залишку»:
    Відкрийте Журнал фінансових операцій.
    Натисніть кнопку «Функції».
    Оберіть «Перерахувати лог».
Після цього система:
  • пройде всі операції послідовно,
  • перерахує залишки заново,
  • оновить колонку «Залишок» згідно з актуальними даними.


Чому лог не перераховується автоматично BrainGear

При великій кількості операцій (сотні або тисячі):
  • автоматичний перерахунок після кожної зміни дуже навантажує сервер,
  • час очікування для користувача значно збільшується.
Тому система працює так:
  • у журналі фіноперацій «Залишок» формується послідовно від попереднього запису,
  • а повний перерахунок ви запускаєте вручну, коли це дійсно потрібно.


Де залишки завжди коректні Check Mark Button

Навіть якщо лог у журналі фіноперацій тимчасово некоректний, у наступних розділах ви завжди бачите актуальні залишки, розраховані “правильно”:
  • Продажі за день Calendar
  • KPI Bar Chart
  • Залишки по рахунках Bank
Там інформація підтягується напряму з актуальних даних, а не з логу в журналі.


Додаткові інструкції Backhand Index Pointing Down