Журнал фінансових операцій

Журнал фінансових операцій

Журнал фінансових операцій — це основний модуль фінансового обліку в CleverBox:CRM. Саме тут у режимі реального часу фіксується весь рух коштів підприємства: доходи, витрати, оплати, повернення, переміщення між рахунками та інші фінансові операції.


ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ Backhand Index Pointing Down

Функція
Опис
Money Bag Журнал руху коштів
Відображає абсолютно всі фінансові операції, які створюються в CRM.
Plus Ручні операції
Дозволяє вручну створювати дохід, витрату або переміщення між рахунками.
Robot Автоматичні операції
При оплаті візиту, продажу товару, виплаті зарплати, поверненні коштів тощо фіноперації створюються автоматично.
Magnifying Glass Tilted Left Фільтрація
Зручні фільтри дозволяють швидко знайти потрібні операції за будь-якими параметрами.
Outbox Tray Експорт
Будь-який список операцій можна експортувати у формат XLS.
Bookmark Tabs Налаштування таблиці
Можна самостійно налаштувати відображення потрібних колонок.
Locked with Key Права доступу
У правах доступу можна обмежити співробітникам доступ до окремих рахунків та кас за допомогою обмеженого фінансового режиму.


ЯКІ ОПЕРАЦІЇ ПОТРАПЛЯЮТЬ У ЖУРНАЛ Backhand Index Pointing Down

До журналу автоматично потрапляють усі фінансові події CRM, наприклад:
  • Credit Card оплата послуг;
  • Shopping Bags продаж товарів;
  • Wrapped Gift продаж сертифікатів;
  • Package продаж абонементів;
  • Dollar Banknote ручні доходи;
  • Money with Wings ручні витрати;
  • Counterclockwise Arrows Button переміщення між рахунками;
  • Man Office Worker виплата зарплати;
  • Right Arrow Curving Left повернення коштів;
  • Bookmark Tabs сторно фінансових операцій;
  • інші операції, пов'язані з рухом грошей.


ЯК ПРАЦЮЄ КОЛОНКА "ЗАЛИШОК" Backhand Index Pointing Down

Питання
Пояснення
Money Bag Що показує колонка «Залишок»?
Поточний залишок коштів на рахунку після виконання кожної фінансової операції.

Gear Як формується залишок?
Після кожної операції CRM бере залишок із попереднього запису, додає або віднімає суму операції та записує новий залишок у поточний рядок.

Link Чому це називається логом?
Кожен запис залежить від попереднього. Якщо змінити одну зі старих операцій, це вплине на всі наступні значення колонки «Залишок».

Warning Коли залишок може бути некоректним?
Якщо були видалені або відредаговані старі фіноперації, додані операції заднім числом або виконане сторно з неправильними рахунками чи сумами.

Counterclockwise Arrows Button Як виправити залишок?
Перейдіть Фінансові операції ➝ ІНСТРУМЕНТИ ➝ Перерахувати лог. CRM заново перерахує всі залишки у правильній послідовності.

Rocket Чому CRM не перераховує залишок автоматично?
Автоматичний перерахунок після кожної зміни значно навантажував би систему при великій кількості фінансових операцій. Тому повний перерахунок запускається вручну лише за потреби.

Check Mark Button Чи впливає це на інші звіти?
Ні. Навіть якщо лог у журналі потребує перерахунку, у розділах Продажі за день, KPI та Залишки по рахунках завжди відображаються актуальні залишки, розраховані за поточними даними.